匯源涉違規借主席53億

穆迪擬降其評級至垃圾級

【香港商報訊】記者鍾穎琳報道：昨日停牌的匯源果汁(1886)公布，延后公布2017年全年業績、可能延后寄發該年度的年報，以及延后董事會會議。集團去年在未得董事會批准、未有訂立協議且未對外披露下，向主席朱新禮借出42.82億元人民幣(折合約53億港元）貸款，觸發進一步連鎖反應。集團稱需要更多時間核數，很可能無法於本月底前公布業績，穆迪更準備將其評級調降至更低的垃圾級。

匯源果汁於3月29日晚在港交所(388)發布公告，披露上市公司在2017至2018年間向北京匯源飲料(北京匯源飲料為朱新禮的聯繫人)提供短期貸款，應付臨時營運資金需要及/或還債，借出資金共達42.75億元(人民幣，下同)，違反香港上市規則中關於關聯交易申報、股東批准及披露的條款。借款起因是為降低匯率波動帶來的高額財務費用，管理層在年終決算中發現違規，并開始回收資金，北京匯源飲料已全數償還相關貸款(包括應計利息)共42.82億元，而根據貸款協議的貸款安排已終止。

匯源在停牌前，股價曾經於3月23日創下2007年2月上市以來新低，并見1.96港元。該集團在去年的負債比率，短短半年內急升20個百分點至82.5%，當時1年內到期的債務達55.79億元，占總債務65%，手頭現金才41.77億元，并自去年下半年起透過發行優先票據、零息換股債券及提取貸款信貸取得共41.1億港元去確保流動性。

事件影響業績公布

然而事件猶有餘波，該集團再披露，提供前述貸款的關連交易原來直接或間接引致部分融資票據若干違約及違約事件，其已向融資票據方正式申請豁免，至昨日未被催還本息。有關問題亦引發匯源需時核數，未必可在4月底前發布業績，在此之前要繼續停牌。

不過，在今年1月下旬，匯源才向恒安集團(1044)主席許連捷之子、親親食品(1583)主席許清流旗下投資公司發行1年期10億港元1年期零息可換股債券，加上一批明年到期1.5億美元(折合約11.7億港元)可換股債券，均列有條款，一旦匯源連續10個交易日暫停買賣，甚至出現審核資產質素或保留意見時均構成違約，意味債券持有人或有權要求匯源提早還款。

匯源方面表示，管理層在年終決算中發現此事后，對此展開自查自糾，為減輕違規影響，主動協調非上市集團全部收回出借資金，并累計收取利息1.5億元，未損害上市公司以及股東的利益。同時，中銀香港一筆金額為1.6億歐元的銀團借款也有規定不能將資金出借給第三方，上市公司的借款行為觸發該借款的違約條款。事件發生后，管理層與中銀香港展開溝通，目前中銀香港已經接受豁免申請。